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钢市简评:多空继续博弈 钢价短期难有趋势性下跌


(资料图)

行情回顾

今日钢价继续下降为主。截至收盘,螺纹钢主力合约收3667,较上一个交易日跌46个点;热卷主力合约收3755,较上一个交易日跌52个点;焦煤主力合约收1293,较上一个交易日跌64个点;焦炭主力合约收2038.5,较上一个交易日跌99个点;铁矿石主力合约收797,较上一个交易日跌3.5个点。截至26日16时,成材方面,兰格钢铁网螺纹钢现货均价为3753元,较上一个交易日跌24元;热卷均价为3823元,较上一交易日跌22元。原料方面,京唐港进口PB粉价格为865元,较上一个交易日跌5;唐山准一级冶金焦价格为1860元,较上一个交易日持平;唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格为3470元,较上一个交易日持平。

市场分析

今日钢市整体下滑为主,幅度较昨日加大。分品种看,华东螺纹跌幅高于全国,杭州、苏锡常以及山东一面最高跌幅达到70-90元,西北、西南多个市场也有40-50元的下跌。而热卷总体跌幅在30-60元居多,这一幅度明显高于冷轧、镀锌的品种。中厚板、带钢、型材和管材也有不同程度下滑。受早盘期钢低开影响,市场信心不足,成交一般,期现交易占比较大。

周一钢市继续向下,整体价格水平较端午节前又下了一台阶。螺纹、热卷跌幅较大的市场,较一周前已经有100元左右的下降,跌幅小的市场也下降了30-40元。假期国内外利空消息仍未消化殆尽,市场情绪处于低位。而且从今日国内市场来看,股市、黑色商品双杀,焦煤、焦炭更是领跌黑色系,跌幅均超4%,牢牢压制黑色。与此同时,在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23 ,汇率波动反映了地缘政治波动以及美联储鹰牌加息回归的预期。总之,市场的情绪是来自多个层面的,而且负面传导效应较强,不利于黑色市场稳定。但焦煤、焦炭在基本面没有出现大的变动情况下,盘面如此下杀,原因多在于资金层面。

目前,行情并未企稳。成材和原料走势分化,焦炭第一轮提涨并未顺利落地。但产业面在面临钢铁产量6月份逆势回涨的情况下,需求却遭遇北方大面积高温、南方大面积降雨的局面,“弱现实”对行情仍有拖累。据中钢协,2023年6月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2262.66万吨、生铁2018.14万吨、钢材2167.52万吨。其中粗钢日产226.27万吨,环比增长1.42%,同口径相比去年同期增长0.21%;生铁日产201.81万吨,环比增长0.73%,同口径相比去年同期下降0.55%;钢材日产216.75万吨,环比增长5.04%,同口径相比去年同期下降1.68%。据此估算,本旬全国日产粗钢295.27万吨、环比增长1.11%,日产生铁245.01万吨、环比增长0.58%,日产钢材388.23万吨、环比增长3.02%。这已经是6月份上旬粗钢产量环比回升以来再次回升,不出意外,6月份粗钢产量较5月份数据仍有增加可能,这会对7月份行情有一定供给压制。

从政策上看,中美关系短暂稳住并有所缓和,但欧美制造业仍然低迷、海外需求偏弱。国内,由于复苏在工业和消费领域仍然较慢,不排除继续出台相关政策,7月底政治局会议前,预计政策博弈也将在短暂退潮后仍有回归的可能。

行情展望

从目前看,黑色行情仍弱,利空风险并未得到完全释放。但钢厂也出现了一定韧性,盘面上螺卷低开后较为抗跌。中短期看,钢市都不太倾向于趋势性行情,大区间内震荡为主。因为目前市场的不确定性较多。7月份钢市有上半年经济数据出台、经济工作会议以及美联储议息决议,需要重点关注,同时地缘风险也有一定不确定性。这将对行情起到至关重要的影响。“强预期、弱现实”仍会继续博弈。

从盘面上看,黑色系收跌,焦炭、焦煤领跌。螺纹10收3667,跌46,收盘较节前略有下移。早盘大幅低开后震荡运行,尚未有效回补低开缺口。从持仓上看,总持仓179.9万手,增加9440手,前20席位多头持仓增加2.8万手,空头持仓减少3933手,整体多空持仓变动不对称,其中国泰君安增持多单9千手,散户有一定数量入场。技术指标看,15分钟级别表现较强,仍有回补修复可能。上方关注3683,3700压力,下方关注3630、3600支撑。偏弱震荡对待。

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